DATEV Automatisierungsservice Bank

Erledigen Sie die Bankbuchungen in Ihren Auftragsbuchführungen schnell und präzise - mit künstlicher Intelligenz.

Nutzungsvoraussetzung

Bitte beachten Sie: Voraussetzung für den Automatisierungsservice Bank ist derzeit noch der Einsatz des Automatisierungsservice Rechnungen. Diese Voraussetzungen entfällt voraussichtlich 2025.

Der DATEV Automatisierungsservice Bank unterstützt Sie optimal beim Buchen elektronischer Kontoumsätze für wiederkehrende Sachkontobuchungen. Die KI generiert in der DATEV-Cloud Buchungsvorschläge aus elektronischen Kontoumsätzen, die mittels RZ-Bankinfo (DATEV Bankdatenservice) geholt wurden. Mit jeder Buchung lernt der Automatisierungsservice Bank dazu und die Buchungsvorschläge werden stetig besser.

Ein- und Ausstieg sind bewusst einfach gehalten. Probieren Sie es aus!

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Ihre Vorteile im Überblick

  • Höhere Buchungsqualität durch KI

    Die Buchungsvorschläge werden von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Dazu werden die Kontoumsätze analysiert und mit dem Wissen aus dem bisherigen Buchführungsbestand abgeglichen. Sobald ein Buchungsvorschlag bestätigt oder geändert wird, lernt die KI dazu. So werden die Buchungsvorschläge immer besser.

  • Mehr Komfort beim Buchen durch Symbole

    In der Belegübersicht werden die Buchungsvorschläge anhand von Symbolen als sicher, unsicher oder unvollständig gekennzeichnet. Weitere Symbole in der Buchungszeile lassen auf einen Blick erkennen, welche Felder gegebenenfalls noch geprüft oder vervollständigt werden müssen. Als sicher eingestufte Belege können Sie automatisch buchen lassen. Prüfen Sie Ihre Buchführung auch in diesen Fällen wie gewohnt.

  • Zeit sparen: Lerndateien sind nicht mehr notwendig

    Ein entscheidender Vorteil: Es müssen keine Lerndateien mehr erstellt und gepflegt werden, da die Buchungsvorschläge aus den Kontoumsätzen und historischen Daten generiert werden.

  • Entlastung durch Automatismen

    Durch automatisierte Prozesse beim Bankbuchen entlasten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Routinetätigkeiten. So kann der Automatisierungsservice Bank die im Verwendungszweck enthaltenen Informationen nutzen, um Buchungen automatisch aufzuteilen. Beispiel: Bei Darlehensbuchungen werden Buchungsvorschläge sowohl für den Zinsaufwand als auch für die Tilgungsrate mit den korrekten Beträgen generiert.

Buchen elektronischer Bankkontoumsätze mit KI

In der Liste der Buchungsvorschläge erhalten Sie wie bisher anhand von Symbolen einen Überblick über die Gesamtqualität des Vorschlags. Zusätzlich wird nun bei KI-generierten Buchungsvorschlägen in der Spalte AS ein Robotersymbol angezeigt.

In der Buchungszeile werden bei den Vorschlägen, die durch den Automatisierungsservice Bank generiert werden, die unsicheren oder leeren Pflichtfelder ebenfalls mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Als sicher eingestufte Felder werden nicht gekennzeichnet.

Automatisch gebuchte Buchungsvorschläge werden durch entsprechende Symbole in der Spalte AS kenntlich gemacht. Dies erleichtert die Kontrolle.

Voraussetzungen prüfen und den Service ausprobieren

Sind diese Einsatzvoraussetzungen erfüllt:

  • Automatisierungsservice Rechnungen wird genutzt (diese Voraussetzung entfällt voraussichtlich 2025)
  • Kontoumsätze werden über die RZ-Bankinfo oder das EBICS-Einzelverfahren (DATEV Bankdatenservice) in Kanzlei-Rechnungswesen geholt (Unterstützung für das PIN/TAN-Verfahren voraussichtlich 2025)
  • DATEV Unternehmen online
  • Bearbeitung mit Offener-Posten-Buchführung
  • Archivierung der Daten im DATEV-Rechenzentrum

können Sie den DATEV Automatisierungsservice Bank ganz einfach aktivieren. Wählen Sie dazu in Kanzlei-Rechnungswesen in der Mandantenbuchführung den Menüpunkt Bestand | Automatisierungsservices.

Spätestens nach 24 Stunden (ohne Sonn- und Feiertage) steht Ihnen der Service für neu abgeholte Kontoumsätze zur Verfügung.

Kundenstimme

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Wir sind sehr zufrieden mit dem Automatisierungsservice Bank. Wir nutzen ihn in unserer Kanzlei konsequent in allen Fällen, in denen wir auch den Automatisierungsservice Rechnungen einsetzen. Durch Standardisierung trägt er zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Qualität bei. Und die Pflege der Lerndatei entfällt. Die Zuordnung von offenen Posten und vorhandenen Lerndateieinträgen wird optimal durch den Automatisierungsservice Bank ergänzt, so dass wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad bei der Verbuchung von Zahlungen erzielen.

Markus Wittlinger

HOFMANN & WITTLINGER Steuerberatungsgesellschaft, Laichingen/Ulm

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen

Erledigen Sie auch das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit künstlicher Intelligenz.

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