Überzahlungen zuordnen
Wie Sie mit der Aktion Überzahlungen zuordnen Überzahlungen zuweisen.
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Aktuelle Änderungen |
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31.01.2025 |
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1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie Überzahlungen auf dem Jahresbescheid des Folgejahrs oder auf dem aktuellen Korrekturbescheid als geleistete Vorauszahlung der jeweiligen Forderungsart zuweisen. Um die Überzahlungen zuzuweisen, steht Ihnen in der Adressatenliste die Aktion Überzahlungen zuordnen zur Verfügung. Alternativ können Sie die Aktion auch innerhalb der jeweiligen Abgabe des Bescheidschuldners wählen.
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Achtung Unsicherheiten bezüglich der Zuordnung der Überzahlungen
Wenn Unsicherheiten bezüglich der Zuordnung der Überzahlungen bestehen, ist eine Zuordnung sinnvoll, die gemeinsam zwischen einem Mitarbeiter der Kasse/Buchführung und einem Mitarbeiter des Steueramts durchgeführt wird. |
2 Hintergrund
Besonders bei Bürgern mit Dauerauftrag finden am Jahresende Überweisungen der Bürger statt, ohne offene Forderungen. Diese Überzahlungen können nicht in Bezug zu einer Forderung gebracht werden. Die Überzahlungen werden bei der Bescheiderstellung mit Ist-Verrechnung nicht erkannt.
Als Folge wird bei der Bescheiderstellung eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Überzahlungen können im Programm DATEV Kommunale Abgabe an 2 Stellen zugeordnet werden:
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Adressatenliste
Analyselauf und Zuordnung der Überzahlungen finden an dieser Stelle für alle vorher in der Adressatenliste markierten Adressaten statt. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich am Jahresende, wenn alle Forderungen bezahlt sind, aber noch vor Durchführung der Jahresübernahme in das Folgejahr.
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Um zu erfahren, wie Sie Überzahlungen für mehrere Adressaten über die Adressatenliste analysieren und zuordnen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden. Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung. |
Klick-Tutorial
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Abgabe des Adressaten
Das OPOS-Konto des Bescheidschuldners wird auf Überzahlungen geprüft. So gehen Sie vor, wenn Sie einen Korrekturbescheid erstellen und dabei eine Hinweismeldung auf nicht zuordenbare Zahlungen bekommen.
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Um zu erfahren, wie Sie Überzahlungen für einen Adressaten innerhalb einer Abgabe prüfen und zuordnen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden. Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung. |
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Kompletten Zahlbetrag zuordnen
Bei der Aktion Überzahlungen zuordnen kann nur der komplette Zahlbetrag einer Forderungsart zugeordnet werden. Wenn die Überzahlung auf mehrere Forderungsarten verteilt werden muss, muss ein Mitarbeiter der Kasse/Buchführung die Buchung in der Finanzbuchführung aufteilen. |
3 Vorgehen
| Überzahlungen zuordnen | |||
| Voraussetzung:
Die Abgabe des Bescheidschuldners oder die Adressatenliste ist geöffnet. Um die Abgabe des Bescheidschuldners zu öffnen, Menü Veranlagung | Abgaben | <Abgabeart> | Öffnen wählen. Auf die entsprechende Abgabe des Bescheidschuldners doppelklicken. Um die Adressatenliste zu öffnen: Menü Stammdaten | Adressaten wählen. |
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Abgabe des Debitors öffnen, für den die Analyse durchgeführt werden muss. Alternativ den Adressaten markieren, für den der Analyselauf durchgeführt werden muss.
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| 2 |
Im Zusatzbereich Aktionen und Notizen in der Gruppe Aktionen: Auf den Link Überzahlungen zuordnen klicken. Im Arbeitsbereich wird das Arbeitsblatt Überzahlungen angezeigt, mit den Registerkarten Abgaben zuordnen und Neue Zuordnungen. In der Registerkarte Abgaben zuordnen läuft die Analyse der OPOS-Konten. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, werden die OPOS-Konten mit Überzahlungen angezeigt. |
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| 3 |
Um die Einzelaufstellung der gefundenen Überzahlungen zum jeweiligen Debitor zu öffnen,
auf das Symbol Im unteren Fensterbereich werden die Forderungsarten angezeigt, die auf dem Bescheid mit der Belegnummer der markierten Zahlung enthalten sind. |
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| 4 |
Forderungsart markieren, der die Zahlung zugeordnet wird und auf die Schaltfläche Zuordnen klicken. |
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| 5 |
Wenn alle gewünschten Zuordnungen vorgenommen wurden, auf Weiter klicken. |
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| 6 |
In der Registerkarte Neue Zuordnungen werden die getroffenen Zuordnungen aufgelistet. Um die Zusatzinformationen der Forderungen in den Buchungssatz der jeweiligen Zahlung im DATEV-Rechnungswesen-Programm zu übernehmen, auf die Schaltfläche Übergeben klicken. |
(Aufklappen) klicken. Eine Zahlung markieren. |
Hinweis Zahlung wurde unter einer Belegnummer gebucht, die nicht im Programm DATEV Kommunale Abgabe erzeugt wurde Wenn die Zahlung unter einer Belegnummer gebucht wurde, die nicht im Programm DATEV Kommunale Abgabe erzeugt wurde, schlägt das Programm keine Forderungsarten zur Zuordnung vor. In diesem Fall muss ein Mitarbeiter der Kasse/Buchführung die Buchung im DATEV-Rechnungswesen-Programm auf eine bestehende Belegnummer umbuchen und gegebenenfalls aufteilen. |
