Zeitraum vortragen (Jahresübernahme)
Lesen Sie, wie Sie den Zeitraum für ein neues Haushaltsjahr vortragen.
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Aktuelle Änderungen |
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15.01.2025 |
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1 Über dieses Dokument
In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie für Ihre Mandanten ein neues Haushaltsjahr anlegen und die Jahresübernahme vornehmen.
2 Hintergrund
Mit der Funktion Zeitraum vortragen kann ein neues Haushaltsjahr für Mandanten angelegt werden. Der Vortrag kann dabei unter Verwendung der bestehenden Zeitraumdaten stattfinden. Um einen neuen Zeitraumtyp anzulegen, müssen neue kommunale Standarddaten (Kontenrahmenwechsel) gewählt werden.
Der Haushalt des aktuellen Jahrs kann als initialer Planberatungsstand in das Folgejahr vorgetragen werden. Dabei kann festgelegt werden, welche Werte die Grundlage der Haushaltsplanung des Folgejahrs bilden:
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Werte des 1. Finanzjahrs gleich Planwerten des Folgejahrs
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Werte des 1. Finanzjahrs gleich Planwerten des Folgejahrs. Bei IBL-Konten werden die Ist-Werte des aktuellen Jahrs zu den Planwerten des Folgejahrs
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Die Ist-Werte des aktuellen Jahrs werden als Planwerte des Folgejahrs vergeben.
Auftrags- und Mittelbindungsstammdaten mit den jeweiligen Vorjahreswerten können mit dem Zeitraumvortrag jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt vorgetragen werden.
So wird gewährleistet, dass die Stammdaten jahresübergreifender Aufträge und Mittelbindungen für alle relevanten Zeiträume identisch bleiben.
Mit dem Zeitraumvortrag können die Ermächtigungsüberträge für das Folgejahr programmseitig gebildet werden.
Wichtig:
Wenn Mittelbindungen, Aufträge und Ermächtigungsüberträge über die Funktion des Zeitraumvortrags in das Folgejahr übergeben werden, müssen diese Daten nur einmal übergeben werden.
Schon vorgetragene Aufträge, Mittelbindungen oder EÜ werden in den Listen nicht mehr angezeigt. Korrekturen können für schon vorgetragene Werte im Menü Überwachung vorgenommen werden, z. B. Korrekturen an den vorgetragenen Werten.
Änderungen nach erfolgtem Zeitraumvortrag im Vorjahr müssen im Folgejahr zusätzlich manuell erfasst werden. Das betrifft folgende Änderungen:
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Hierarchien und deren Beschreibungen
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Dienststellen und Berechtigungen
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Mitteldeckungen (Deckungskreisen)
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Dauer Anlage Plan-/Wirtschaftsjahr
Alle notwendigen Arbeiten im Zusammenhang mit der Jahresübernahme und dem Zeitraumvortrag können einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Dauer ist abhängig vom Umfang der Kostenrechnung und der Anlagenbuchführung. |
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Um zu erfahren, wie Sie den Zeitraumvortrag durchführen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden. Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung. |
Klick-Tutorial3 Vorbereitende Tätigkeiten im Zuge des Zeitraumvortrags
Zum Zeitpunkt des Zeitraumvortrags müssen die Stammdaten der Kostenrechnung in der Finanzbuchführung zur Verfügung stehen. Hierzu muss in der Finanzbuchführung ein Plan-/Wirtschaftsjahr angelegt werden. Mit Anlage des Plan-/Wirtschaftsjahrs werden Anlagenbuchführung und Kostenrechnung in ein neues Wirtschaftsjahr vorgetragen.
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Anlage Plan-/Wirtschaftsjahr
Die Anlage eines Plan-/Wirtschaftsjahrs hat auf die aktuelle Finanzbuchführung keinen Einfluss. Folgende Aktionen sind weiterhin nur in der Buchführung des aktuellen Kalenderjahrs möglich:
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Wenn ein Plan-/Wirtschaftsjahrs angelegt wird, kann ein Kontenrahmenwechsel vorgenommen werden.
Derzeit werden folgende Kontenrahmenwechsel unterstützt:
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Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 auf das Branchenpaket für kommunale Unternehmen
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Bundesland Nordrhein-Westfalen (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung NRW
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Bundesland Baden-Württemberg (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung BDW
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Bundesland Niedersachen (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung NDS
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Bundesland Brandenburg (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung BBG
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Bundesland Hessen (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung HES
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Bundesland Sachsen (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung SAC
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Bundesland Sachsen-Anhalt (SKR99) auf den Kontenrahmen SKR47 in Verbindung mit dem Branchenpaket Länderlösung SAA
Weitere Länderlösungen in Verbindung mit dem SKR47 sind geplant.
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Kontenrahmenwechsel auf SKR47
Wenn Sie einen Kontenrahmenwechsel auf den SKR47 in Verbindung mit einer Länderlösung planen, empfehlen wir, das Consulting Public Sector zu kontaktieren. |
4 Plan-/Wirtschaftsjahr ohne Kontenrahmenwechsel in der Finanzbuchführung anlegen
Wenn ein Plan-/Wirtschaftsjahrs ohne Kontenrahmenwechsel vorgenommen wird, müssen ausschließlich die Stammdaten der Kostenrechnung und der Anlagenbuchführung in das Plan-/Wirtschaftsjahr vorgetragen werden.
| Plan-/Wirtschaftsjahr anlegen | |||
| Voraussetzung:
Wenn ein neues Plan-/Wirtschaftsjahrs angelegt wird, sind Administrator-Rechte in DATEV Benutzerverwaltung oder in DATEV Rechteverwaltung notwendig. Wenn die Jahresübernahme in DATEV Rechnungswesen kommunal nicht durchgeführt werden kann, empfehlen wir den Administrator zu kontaktieren. |
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Buchführung des aktuellen Kalenderjahrs öffnen.
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| 2 |
Menü Bestand | Jahresübernahme | Neues Wirtschaftsjahr anlegen wählen. Das Fenster Neues Wirtschaftsjahr anlegen wird angezeigt. Um das Fenster Neues Wirtschaftsjahr anlegen zu bestätigen, auf OK klicken. |
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Das neue Plan-/Wirtschaftsjahr wird angelegt. Die Stammdaten der Kostenrechnung und die Anlagenbuchführung werden vorgetragen. |
5 Plan-/Wirtschaftsjahr mit Kontenrahmenwechsel in der Finanzbuchführung anlegen
Wenn bei der Neuanlage eines Plan-/Wirtschaftsjahrs ein Kontenrahmenwechsel geplant ist, müssen die notwendigen Standarddaten über das Programm Bestandsdienste Rechnungswesen eingespielt werden.
Nachfolgende Standarddaten müssen vorhanden sein:
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Der neue Kontenrahmen, z. B. SKR47, wenn auf das Branchenpaket Länderlösung gewechselt werden wird
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Das zukünftige Branchenpaket: Branchenpaket für kommunale Unternehmen oder Branchenpaket Länderlösung
Fehlende Standarddaten müssen im Programm Bestandsdienste Rechnungswesen eingespielt werden.
Informationen zum Branchenpaket für kommunale Unternehmen:
Branchenpaket für Kommunale Unternehmen: Umfang und Einrichtung (Dok.-Nr. 1070661)
| Plan-/Wirtschaftsjahr anlegen und Kontenrahmenwechsel vornehmen | |||
| Voraussetzung:
Für die Anlage des neuen Plan-/Wirtschaftsjahrs sind Administrator-Rechte in DATEV Benutzerverwaltung oder in DATEV Rechteverwaltung notwendig. Wenn die Jahresübernahme in DATEV Rechnungswesen kommunal nicht durchgeführt werden kann, empfehlen wir, den Administrator zu kontaktieren. |
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Buchführung des aktuellen Kalenderjahrs öffnen.
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| 2 |
Menü Bestand | Jahresübernahme | Neues Wirtschaftsjahr anlegen wählen. Das Fenster Neues Wirtschaftsjahr anlegen wird angezeigt. |
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| 3 |
Im Fenster Neues Wirtschaftsjahr anlegen: Auf den Link Kontenrahmenwechsel mit/ohne Branchenpaket klicken. |
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| 4 |
Im Fenster Kontenrahmenwechsel mit/ohne Branchenpaket: Neu zu verwendenden Kontenrahmen und Branchenpaket wählen. |
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| 5 |
Im Abschnitt Inventarnummernvergabe: Entscheiden, ob die bestehenden Inventarnummern der Anlagenbuchführung beibehalten oder auf das neue Konto umgestellt werden. Wir empfehlen, bestehende Inventarnummern beizubehalten. |
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| 6 |
Auf OK klicken. Eine Programm-Meldung zeigt an, dass die Kontenüberleitung durchgeführt werden muss. Um die Programm-Meldung zur Definition der Kontenüberleitung zu bestätigen, auf Ja klicken. |
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| 7 |
Im Fenster Auswahl Vorlage: Eintrag Branchenpaket wählen. Danach den angezeigten Namen der Kontenüberleitung wählen. Auf OK klicken. Die Kontenüberleitung zum Vorjahr wird geladen. Eindeutig zuordenbare Konten des Branchenpakets und die Konten des Vorjahrs sind schon übergeleitet. |
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| 8 |
Im Fenster Kontenüberleitung – Vorjahr: Kontenüberleitung zwischen dem Branchenpaket und den Vorjahreskonten ergänzen. Für den Abschluss der Anlage des Plan-/Wirtschaftsjahrs müssen mindestens die Konten der Anlagenbuchführung und der Sonderposten zugeordnet werden. Weitere Informationen zur Kontenüberleitung: Kontenüberleitung durchführen (Dok.-Nr. 9211765) |
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| 9 |
Um die Kontenüberleitung zu speichern, auf OK klicken. Nach erfolgreicher Prüfung der Kontenüberleitung wird das Fenster Kontenrahmenwechsel mit/ohne Branchenpaket angezeigt. |
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| 10 |
Um die Anlage des Plan-/Wirtschaftsjahrs abzuschließen auf OK klicken. |
6 Zeitraum vortragen
| Zeitraumvortrag durchführen | |||
| Vorgehen: | |||
| 1 |
Aus der Liste im Arbeitsbereich den höchsten Zeitraum wählen. |
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| 2 |
Im Zusatzbereich Aktionen und Notizen in der Gruppe Aktionen: Auf den Link Zeitraum vortragen klicken. Im Arbeitsbereich werden die folgernden Gruppen angezeigt:
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| 3 |
In der Gruppe Zeitraumstammdaten vortragen ist die Option Neuen Zeitraum anlegen und Stammdaten aus dem gewählten Zeitraum vortragen programmseitig aktiviert. Die aktuell gespeicherten Stammdaten werden in den folgenden Zeitraum vorgetragen. Zum Beispiel:
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| 4 |
In der Gruppe Haushalt vortragen: Option Haushalt vortragen aktivieren. Die Haushaltsstammdaten des aktuellen Zeitraums werden in das neue Jahr vorgetragen. Das betrifft die Art der Haushaltserstellung (z. B. Doppelhaushalt) sowie die Anzahl der Finanzjahre. |
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| 5 |
Um auch die Werte für Planberatungsstand, Betragsplanung und Absolute Kennzahlen vorzutragen, folgende Optionen aktivieren:
In der Gruppe Haushalt vortragen im Bereich Planungen können unter Vortragsart der Planwerte folgende Optionen gewählt werden:
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| 6 |
Zusätzlich steht die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen zur Verfügung. Um auch die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten aus der Anlagenbuchführung des aktuellen Jahrs in das Folgejahr vorzutragen, muss die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen aktiviert werden. Wenn die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen aktiviert wird, beinhaltet der Ergebnis- oder Wirtschaftsplan für die 1. Beratungsentwürfe die angesetzten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten. |
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| 7 |
Um verfügbare Mittel des Vorjahrs in das Folgejahr vorzutragen, in der Gruppe Mittelbewirtschaftung – Jahresabschlussarbeiten: Option Mittelbindungen/Aufträge und Ermächtigungsüberträge vortragen aktivieren.
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| 8 |
Auf die Schaltfläche Anwenden klicken. Das Fenster Zeitraumvortrag Tasks mit den einzelnen Schritten für den Zeitraumvortrag wird angezeigt. |
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| 9 |
Auf die Schaltfläche Starten klicken. Auftretende Fehler in den Datensätzen korrigieren und den Zeitraumvortrag erneut starten. Am Ende des Zeitraumvortrags erscheint eine Meldung über die Anlage des neuen Zeitraums. |
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| 10 |
Auf OK klicken. |
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| 11 |
Das Fenster Zeitraumvortrag Tasks mit den vorgenommenen Schritten schließen. Um ein Protokoll des Zeitraumvortrags abzurufen, Menü Auswertungen | Protokoll | Vorgangsprotokoll wählen. |
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| 12 |
Mandanten in DATEV Arbeitsplatz über die Mandantenauswahlliste schließen. Anschließend den Mandanten wieder öffnen. |
7 Zeitraumvortrag und Kontenrahmenwechsel durchführen
| Zeitraum vortragen und Kontenrahmenwechsel vornehmen | |||
| Voraussetzung:
Bevor ein Zeitraumvortrag mit Kontenrahmenwechsel vorgenommen werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
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| Vorgehen: | |||
| 1 |
Aus der Liste im Arbeitsbereich: höchsten Zeitraum wählen. |
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| 2 |
Im Zusatzbereich Aktionen und Notizen in der Gruppe Aktionen: Auf den Link Zeitraum vortragen klicken. Im Arbeitsbereich werden folgende Gruppen angezeigt:
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| 3 |
Da das Plan-/Wirtschaftsjahr in Verbindung mit einem Kontenrahmenwechsel angelegt wurde, ist in der Gruppe Zeitraumstammdaten vortragen die Option Neuen Zeitraum anlegen und Standarddaten zuordnen aktiviert. Darüber hinaus ist auch die Option Kontenüberleitung prüfen aktiviert. Die Prüfung der Kontenüberleitung ist obligatorisch. Die Prüfung kann daher an dieser Stelle nicht deaktiviert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Kontenüberleitung im Plan-/Wirtschaftsjahr komplett und fachlich korrekt geschlüsselt ist. |
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| 4 |
Die Option Kontenüberleitung anwenden ist programmseitig deaktiviert. Wenn sichergestellt ist, dass die Kontenüberleitung komplett ist, kann diese Option ebenfalls aktiviert werden. Das Programm prüft bei Durchführung des Zeitraumvortrags, ob die Kontenüberleitung sachlich und fachlich korrekt vorgenommen wurde. Wenn die Prüfung nicht erfolgreich durchlaufen wurde, wird die Kontenüberleitung nicht angewendet. Der Zeitraumvortrag wird abgebrochen. |
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| 5 |
In der Gruppe Haushalt vortragen: Option Haushalt vortragen aktivieren. Die Haushaltsstammdaten des aktuellen Zeitraums werden in das neue Jahr vorgetragen. Das betrifft die Art der Haushaltserstellung (z. B. Doppelhaushalt) sowie die Anzahl der Finanzjahre.
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| 6 |
Um auch die Werte für Planberatungsstand, Betragsplanung und Absolute Kennzahlen vorzutragen, folgende Optionen aktivieren:
In der Gruppe Haushalt vortragen im Bereich Planungen können unter Vortragsart der Planwerte folgende Optionen gewählt werden:
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| 7 |
Zusätzlich steht die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen zur Verfügung. Um auch die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten aus der Anlagenbuchführung des aktuellen Jahrs in das Folgejahr vorzutragen, muss die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen aktiviert werden. Wenn die Option Daten mit Herkunft „Anlag“ übernehmen aktiviert wird, beinhaltet der Ergebnis- oder Wirtschaftsplan für die 1. Beratungsentwürfe die angesetzten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten. |
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| 8 |
Wenn verfügbare Mittel des Vorjahrs in das Folgejahr vorgetragen werden, muss die Option Mittelbindungen/Aufträge und Ermächtigungsüberträge vortragen aktiviert werden.
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| 9 |
Auf die Schaltfläche Anwenden klicken. Das Fenster Zeitraumvortrag Tasks mit den einzelnen Schritten für den Zeitraumvortrag wird geöffnet. Um den Zeitraumvortrag zu starten, auf die Schaltfläche Starten klicken. Wenn während des Zeitraumvortrags Fehler auftreten, werden diese Fehler mit einer Handlungsanweisung am Bildschirm angezeigt. Anschließend die Fehler korrigieren und den Zeitraumvortrag erneut starten.
Wenn der Zeitraumvortrag korrekt abgeschlossen ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. |
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| 10 |
Das Fenster Zeitraumvortrag Tasks mit den durchgeführten Schritten für den Zeitraumvortrag schließen. Um ein Protokoll des Zeitraumvortrags abzurufen: Menü Auswertungen | Protokoll | Vorgangsprotokoll wählen. |
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| 11 |
Mandanten in DATEV Arbeitsplatz über die Mandantenauswahlliste schließen. Anschließend den Mandanten wieder öffnen. |
8 Einstellungen für den Zeitraumvortrag
8.1 Zeitraumstammdaten vortragen
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Option |
Beschreibung |
Hinweise |
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Neuen Zeitraum anlegen und Standarddaten einspielen |
Diese Option kann nur genutzt werden, wenn im Programm DATEV Rechnungswesen kommunal im Zuge der Jahresübernahme ein Kontenrahmenwechsel vorgenommen wird. In diesem Fall wird die in DATEV Rechnungswesen kommunal angelegte Überleitungstabelle auch für die kommunalen Fachverfahren herangezogen. Diese Überleitungstabelle wird auch auf die folgenden kommunalen Stammdaten angewendet. Zum Beispiel auf:
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Kontenüberleitung prüfen |
Die Vollständigkeit der Kontenüberleitung muss geprüft werden, bevor der Zeitraumvortrag in Verbindung mit einem Kontenrahmenwechsel vorgenommen wird. Diese programmseitig aktivierte Option kann nicht deaktiviert werden.
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Die Prüfung der Kontenüberleitung führt nicht nur Neuanlage eines Zeitraums. Wenn die Prüfung erfolgreich war, den Zeitraumvortrag erneut starten und die Option Kontenüberleitung anwenden wählen. Im Anschluss alle weiteren Optionen aktivieren, die in den neuen Zeitraum vorgetragen werden sollen. Die Optionen werden in der Gruppe Haushalt vortragen aktiviert. |
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Kontenüberleitung anwenden |
Wenn die Kontenüberleitung komplett durchgeführt wurde, muss die Option Kontenüberleitung anwenden aktiviert werden. Nur dann können die folgenden Daten vorgetragen werden:
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Die Option Kontenüberleitung anwenden kann gemeinsam mit der Option Kontenüberleitung prüfen aktiviert werden. Wenn Fehler in der Prüfung der Kontenüberleitung auftreten, wird der Zeitraumvortrag abgebrochen. |
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Neuen Zeitraum anlegen und Stammdaten aus dem gewählten Zeitraum vortragen |
Mit dieser Option werden sämtliche Stammdaten des aktuellen Jahrs in das neue Haushaltsjahr vorgetragen. Betroffen sind Stammdaten wie
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Diese Option ist aktiviert, wenn das Plan-/Wirtschaftsjahr keinen Kontenrahmenwechsel beinhaltet. |
8.2 Haushalt vortragen
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Option |
Beschreibung |
Hinweise |
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Haushalt vortragen |
Die Haushaltsstammdaten des aktuellen Zeitraums werden in das neue Jahr vorgetragen. Das betrifft die Art der Haushaltserstellung (z. B. Doppelhaushalt) sowie die Anzahl der Finanzjahre. |
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Planberatungsstand vortragen |
Überträgt den letzten Planberatungsstand mit dem Status festgeschrieben des aktuellen Haushaltsjahrs in das Folgejahr. Wenn kein Planberatungsstand mit Status festgeschrieben vorhanden ist, wird der letzte vorab übergebene Planberatungsstand vorgetragen. Wenn auch kein Planberatungsstand mit diesem Status vorhanden ist, wird der Planberatungsstand mit Status in Bearbeitung / in Korrektur vorgetragen. |
Die Bezeichnung des Planberatungsstands wird ebenfalls in das Folgejahr übernommen. Diese Bezeichnung kann nach dem Zeitraumvortrag angepasst werden. Um die Bezeichnung anzupassen, Menü Stammdaten | Kommunale Stammdaten | Planberatungsstände verwalten wählen. Auf den zu ändernden Planberatungsstand doppelklicken und die Änderungen vornehmen. |
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Betragsplanungen vortragen |
Überträgt die dem Planberatungsstand zugehörigen Betragsplanungen in das Folgejahr. Vortragsart für Planwerte Legt die Art der Bildung des Planwerts im neuen Haushaltsjahr fest:
Vortragsart für Finanzjahre Legt die Werte der Finanzjahre im neuen Haushaltsjahr fest. Mit der Auswahl Planwerte aus Vorjahreshaushalt übernehmen werden die Werte der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung in den Folgezeitraum vorgetragen. Dabei ändern sich die Werte der gleichbleibenden Finanzjahre zwischen neuem Zeitraum und Vorjahreszeitraum nicht. Nur das neue Finanzjahr wird mit den Werten des 2. Finanzjahrs aus dem aktuellen Zeitraum aufgefüllt. Daten mit der Herkunft „Anlag" übernehmen Überträgt die Betragsplanungen, die aus der Anlagenbuchführung importiert wurden, in das Folgejahr. Wenn diese Option aktiviert ist, sind Betragsplanungen zu Abschreibungen in der Betragsplanung des neuen Zeitraums enthalten. Sowie die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen (Bilanzposition „Sonderposten“). Im Zuge der Fortschreibung der Anlagenbuchführung sowie der Betragsplanungen können die aktuellen Daten der Anlagenbuchführung erneut importiert werden. Um diese Daten erneut zu importieren, Menü Bestand | Import | Übernahme der Planwerte aus der Anlagenbuchführung wählen. Die bestehenden Abschreibungen und Auflösungen zu Zuwendungen und Zuschüssen werden anschließend durch die aktuellen Daten des Moduls Anlagenbuchführung überschrieben. |
Folgende Betragsplanungen trägt das Programm nicht in den neuen Zeitraum vor:
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Daten der Herkunft „Anlag“ vortragen |
Diese Option aktivieren, um Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten mit dem Herkunftskennzeichen „Anlag“ in das Folgejahr vorzutragen. |
Die Option Daten der Herkunft „Anlag“ vortragen dient dazu, dass für die 1. Beratungen des neuen Haushalts- oder Wirtschaftsplans auch die Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen oder Auflösung Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser Vortrag ersetzt nicht den Import der Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten im neuen Planjahr. Um diesen Import vorzunehmen, Menü Bestand | Import | Import der Planwerte aus der Anlagenbuchführung wählen. |
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Absolute Kennzahlen vortragen |
Überträgt die absoluten Kennzahlen in das Folgejahr. |
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8.3 Mittelbewirtschaftung - Jahresabschlussarbeiten
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Registerkarte |
Beschreibung |
Hinweise |
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Ermächtigungsüberträge |
Mit Hilfe des Zeitraumvortrags können Ermächtigungsüberträge auf Konto-Kostenstellen-Ebene in das Folgejahr vorgenommen werden. Hierbei werden im Zuge des Zeitraumvortrags automatisch folgende Bewegungen gebildet:
In der Gruppe Vorhandene Ermächtigungsüberträge werden alle Konten-Kostenstellen-Kombinationen des aktuellen Jahrs angezeigt, für die ein fortgeschriebener Ansatz existiert. |
Die Durchführung von Ermächtigungsüberträgen ist wiederholt möglich. Um Ermächtigungsüberträge durchzuführen, Menü Überwachung | Mittelbindung/Auftrag erfassen wählen. Im Zusatzbereich Aktionen und Notizen in der Gruppe Aktionen: Auf den Link Mittelbindung/Auftrag vortragen wählen. In der Liste der vorhandenen Ermächtigungsüberträge werden nur noch nicht in das Folgejahr übertragene Konten-Kostenstellen-Kombinationen angezeigt. Manuelle Korrektur von Ermächtigungsüberträgen Im Rahmen des Zeitraumvortrags gebildete Ermächtigungsüberträgen können nicht manuell korrigiert werden. In diesen Fällen muss im Folgejahr eine weitere Bewegung mit der Vorgangsart ErmUebVJ zur Konten-Kostenstellen-Kombination erfasst werden. Um eine weitere Bewegung dieser Vorgangsart zu erfassen, Menü Überwachung | Mittelbereitstellung wählen. Über das Betragsfeld kann der Ermächtigungsübertrag erhöht werden. Oder unter Angabe des Vorzeichens „-„vermindert werden. Die Korrektur muss auch im Vorjahr unter Verwendung der Vorgangsart ErmUebFJ vorgenommen werden. Ermächtigungsüberträge der Ein- und Auszahlungskonten (Finanzrechnung) Wenn der Wert Ja, nur Mittelbereitstellung gewählt wurde, entfällt der zusätzliche Vortrag der Ermächtigungsüberträge auf den Ein- und Auszahlungskonten. Der Wert Ja, nur Mittelbereitstellung kann in den Stammdaten gewählt werden. Um diesen Wert zu wählen, Menü Stammdaten | Kommunale Stammdaten | Zeiträume verwalten wählen. In der Registerkarte Mittelbewirtschaftung, im Feld Finanzrechnungskonten automatisch prüfen, den Wert Ja, nur Mittelbereitstellung wählen. Der Vortrag findet automatisiert statt, auf Basis der hinterlegten Ein- und Auszahlungskonten des jeweiligen Sachkontos. |
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Mittelbindungen/Aufträge |
In der Gruppe Vorhandene Mittelbindung/Aufträge werden alle Aufträge und Mittelbindungen des ausgewählten Jahrs angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind oder noch nicht über diese Funktion in das Folgejahr vorgetragen wurden.
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Der Übertrag von Aufträgen in das Folgejahr ist wiederholt möglich. In der Liste der vorhandenen Mittelbindungen/Aufträge werden nur noch Mittelbindungen und Aufträge angezeigt, die noch nicht abgeschlossen wurden. Oder nicht schon einmal über diese Funktion in das Folgejahr vorgetragen wurden. Ermächtigungsüberträge der Ein- und Auszahlungskonten (Finanzrechnung) Wenn der Wert Ja, nur Mittelbereitstellung gewählt wurde, entfällt der zusätzliche Vortrag der Ermächtigungsüberträge auf den Ein- und Auszahlungskonten. Den Wert Ja, nur Mittelbereitstellung wählen Sie in den Stammdaten. Um diesen Wert zu wählen, Menü Stammdaten | Kommunale Stammdaten | Zeiträume verwalten wählen. In der Registerkarte Mittelbewirtschaftung, im Feld Finanzrechnungskonten automatisch prüfen, den Wert Ja, nur Mittelbereitstellung wählen. Der Vortrag findet automatisiert statt, auf Basis der hinterlegten Ein- und Auszahlungskonten des jeweiligen Sachkontos. |
9 Weitere Informationen
Zeitraumdaten ändern (Dok.-Nr. 9216158)- Kontenüberleitung nachträglich prüfen und anwenden (Dok.-Nr. 9218851)
- Zeitraum löschen (Dok.-Nr. 9216163)
- Unteren Zeitraum anlegen und anpassen (Dok.-Nr. 9216162)
- Wirkung von Stammdaten-Änderungen im Vorjahr auf das neue Jahr (Dok.-Nr. 9216161)
- Beispiele für Vortragsarten von Zeiträumen (Dok.-Nr. 9216164)
