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1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Finanzrechnung bei der Neuanlage eines Mandanten ohne Kommunale Anwendungen einrichten. Voraussetzung ist Zusatzmodul Finanzrechnung.
Wenn Sie Kommunale Anwendungen nutzen, setzen Sie sich mit DATEV in Verbindung.

2 Vorgehen

Für die Grundeinrichtung der Finanzrechnung bei Neuanlage eines Mandanten muss folgende Voraussetzung erfüllt sein:

  • Zusatzmodul Finanzrechnung ist installiert.

Mandanten mit Nutzung von Finanzrechnung anlegen
Vorgehen:
1

DATEV Arbeitsplatz starten und Mandantenübersicht öffnen.

2

Mandant anlegen klicken.

3

Unternehmensnamen vergeben und auf die Schaltfläche Fertig stellen klicken.

4

Im Fenster Anwendung anlegen Kontrollkästchen bei den gewünschten Leistungen aktivieren.

Wenn noch nicht angegeben, Berater eintragen. Auf OK klicken.

5

Im Bereich Übersicht auf Mandantendaten Rechnungswesen | Grunddaten doppelklicken.

6

Die gewünschten Stammdaten mit SKR04/Branchenpaket Kommunale Unternehmen hinterlegen und bei Zusatzmodule Finanzrechnung nutzen entweder Nettofinanzrechnung oder Bruttofinanzrechnung wählen. Die Sachkonten sind standardmäßig 6-stellig.

7

Menü Datei | Speichern und schließen wählen.

Kontotypen eingeben
Vorgehen:
1

Menü Stammdaten | Finanzrechnung | Kontotypen wählen.

2

Im Fenster Kontotypen auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.

3

Kontotypen entsprechend der Tabelle Kontotypen Branchenpaket Kommunale Unternehmen erfassen. Die aufgeführten Konten beziehen sich auf die maximale Sachkontennummernlänge von 8 Stellen. Wenn mit 7-stelligen oder 6-stelligen Konten gebucht wird, müssen jeweils die letzte oder die letzten beiden Ziffern weggelassen werden.

Ausnahme: Kontotypen 6 und 7.

Kontotypen Branchenpaket Kommunale Unternehmen

Kontotyp

Bezeichnung

Konto von

Konto bis

1

Geldkonto

12300000

12399999

1

Geldkonto

13750000

13759999

1

Geldkonto

14560000

14569999

1

Geldkonto

14600000

14799999

1

Geldkonto

14860000

14869999

1

Geldkonto

14880000

14909999

1

Geldkonto

14960000

14979999

1

Geldkonto

15500000

15999999

1

Geldkonto

16000000

16999999

1

Geldkonto

17000000

17999999

1

Geldkonto

18000000

18889999

1

Geldkonto

18910000

18949999

1

Geldkonto

18960000

18999999

1

Geldkonto

33500000

33509999

1

Geldkonto

33510000

33799999

1

Geldkonto

33800000

33999999

1

Geldkonto

36000000

36009999

1

Geldkonto

36100000

36109999

1

Geldkonto

37900000

37900000

4

Skonto

47300000

47499999

4

Skonto

57300000

57499999

4

Skonto

59500000

59599999

6

Einzahlung Finanzrechnung

80000000

84989999

8

Gegenkonto Einzahlung Finanzrechnung

84990000

84990000

6

Einzahlung Finanzrechnung

SKL 8
SKL 7
SKL 6


84990001
8499001
849901


84999999
8499999
849999

7

Auszahlung Finanzrechnung

85000000

89989999

9

Gegenkonto Auszahlung Finanzrechnung

89990000

89990000

7

Auszahlung Finanzrechnung
SKL 8
SKL 7
SKL 6



89990001
8999001
899901



89999999
8999999
899999

3

EB-Wert Konto

90000000

90000000

10

Personenkonto

100000000

999999999

13

Einbezahlte Umsatzsteuer

80380000

80380000

14

Ausbezahlte Vorsteuer

85140000

85140000

Wenn die Gehälter erst bei Zahlung auf Kostenstellen verteilt werden, muss zusätzlich der Kontotyp 2 bei den Lohnverbindlichkeitskonten eingerichtet werden. Kontotyp 1 für das Konto 37900000 muss gelöscht werden.

Kontotyp

Bezeichnung

Konto von

Konto bis

Handlung

2

Lohnkonten

37200000

37249999

Anlegen

2

Lohnkonten

37300000

37409999

Anlegen

2

Lohnkonten

37700000

37709999

Anlegen

2

Lohnkonten

37960000

37960999

Anlegen

1

Kassekonto/Bankkonto

37900000

37900000

Löschen

Automatik-Funktion auf Einzahlungskonto einrichten bei Nettofinanzrechnung
Voraussetzung:

Wenn die Nettofinanzrechnung verwendet wird, muss auf dem Einzahlungskonto die Automatik-Funktion in Verbindung mit DATEV Kommunale Abgabe eingerichtet werden.

Vorgehen:
1

Wenn Bescheide mit DATEV Kommunale Abgabe erstellt werden, wird der Erlös gegen das Verrechnungskonto gebucht. Das ist z. B. der Fall, bei einem Bescheid für die Abgabe Wasser oder Wärmeversorgung.

2

Von DATEV Kommunale Abgabe werden folgende Buchungen an DATEV Rechnungswesen kommunal weitergegeben:

Debitor

an

Verrechnungskonto

Verrechnungskonto

an

Erlös

Die Buchung Debitor an Verrechnungskonto beinhaltet keine Steuerinformation. Auf das dem Verrechnungskonto zugeordnete Einzahlungskonto muss eine Automatik-Funktion gelegt werden. Anderenfalls wird in der Finanzrechnung keine Steuer gerechnet. Um die Automatik-Funktion auf das zugeordnete Einzahlungskonto zu legen, wird pro Steuersatz 1 Finanzrechnungskonto benötigt.

Beispiel Wärmeversorgung: Einzahlung 7 %, Einzahlung 19 %.

3

Beispiel für das Konto 804463 Einz. Wasser:

Im DATEV-Rechnungswesen-Programm: Menü Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan wählen.

4

Um das Konto 804463 Einz. Wasser zu öffnen, auf das Konto doppelklicken.

5

Im Abschnitt Details in der Registerkarte FIBU-Funktion folgende Angaben hinterlegen:

Zusatzfunktion

Nur Mehrwertsteuer zulässig

Hauptfunktionstyp

AM – Automatische Mehrwertsteuer

Hauptfunktion

80 – Umsatzsteuer

Funktionsergänzung

2 - Ermäßigter Satz

6

Auf Kontenplan | Speichern und schließen klicken.

Zuordnung Sachkonto zu Finanzrechnungskonto importieren
Vorgehen:
1

Die Datei für die Zuordnung Sachkonto – Finanzrechnungskonto über den Link Einrichtung bei Nutzung des Branchenpakets für Kommunale Unternehmen (Basis SKR04) herunterladen.

2

Menü Bestand | Importieren | ASCII-Daten wählen.

3

Im Fenster ASCII-Import … Quellverzeichnis und Datei (KU_ZOT_FinRe_JJJJ) wählen.

4

In der Formatauswahl: Menü Stammdaten | Finanzrechnung | Zuordnung Finanzrechnung wählen und auf die Schaltfläche Verarbeiten klicken.

OPOS-Salden übernehmen
Vorgehen:

Um die OPOS-EB-Werte zu übernehmen, Menü Bestand | Jahresübernahme | Daten aus dem Vorjahr übernehmen | OPOS-Salden wählen.

Sie haben die Finanzrechnung für den betreffenden Mandanten eingerichtet.

3 Weitere Informationen

Service-TAN
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