Daten zum Arbeitgeberkonto in LODAS erfassen

Erfassen | Mandantendaten | Adresse, Registerkarte Lohnabrechnungsstelle wählen.

Liste Die lohnabrechnende Stelle ist: wählen, ob die Lohnabrechnung durch die Steuerkanzlei (Dienstleister) oder durch das Unternehmen selbst durchgeführt wird.

Hinweis Wenn Sie das Unternehmen ausgewählt haben, ist hier nichts weiter tun.

Hinweis Bei der Auswahl die Steuerkanzlei wird, zusätzlich zu den Angaben zum Arbeitgeber, die Anschrift der Steuerkanzlei an die Krankenkassen übermittelt. Als Anschrift der Steuerkanzlei wird die Anschrift herangezogen, die bei DATEV eG zur Beraternummer hinterlegt ist. Diese ist im DATEV Arbeitsplatz unter Wissen und Service | Service-Anwendungen | Verwaltung | Beraternummer verwalten, einsehbar. Ausschlaggebend ist immer die Beraternummer, unter der die Lohnabrechnung durchgeführt wird. Bei Abrechnung über eine mandantengenutzte Beraternummer wird die Anschrift der zugehörigen Hauptberaternummer herangezogen. Weitere Informationen zum Verwalten von Beraternummern: Beraternummer anzeigen (Service-Anwendungen) (Dok.-Nr. 1000427)

Kontrollkästchen Abweichende Daten für die Datenübermittlung Arbeitgeberkonto heranziehen aktivieren und abweichende Anschrift der Steuerkanzlei erfassen, wenn beim Arbeitgeberkonto für die Steuerkanzlei eine andere Anschrift gelten soll.

Schaltfläche Lohnabrechnende Stelle und abweichende Adressdaten aus einem anderen Mandanten übernehmen klicken, wenn Sie die Felder Die lohnabrechnende Stelle ist, Abweichende Daten für die Datenübermittlung Arbeitgeberkonto heranziehen sowie die Angaben zur Adresse aus einem anderen Mandanten kopieren möchten.

Erfassen | Mandantendaten | Adresse, Registerkarte Ansprechpartner oder

Erfassen | Mandantendaten | Sozialversicherung | Beschäftigungsbetriebe, Registerkarte Ansprechpartner wählen.

Prüfen Sie, ob die Felder Name, E-Mail und Telefon für den Ansprechpartner Lohnabrechnung oder Ansprechpartner Beschäftigungsbetrieb für Lohnabrechnung im Beschäftigungsbetrieb zur Hauptbetriebsnummer vollständig und korrekt gefüllt sind und ergänzen Sie ggf. fehlende Angaben.

Erfassen | Mandantendaten | Sozialversicherung | Krankenkassen, Registerkarte Zahlungsweise wählen.

In der Gruppe Elektronisches Lastschriftverfahren die Schaltfläche SEPA-Lastschriftmandat erteilen/ändern klicken.

Der Dialog Elektronisches SEPA-Lastschriftmandat öffnet sich.

Im Dialog Elektronisches SEPA-Lastschriftmandat die erforderlichen Angaben prüfen und ggf. ergänzen:

• Betriebsnummer, Bezeichnung und Gläubiger-ID der Krankenkasse, für die das SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden soll.

• Betriebsnummer Arbeitgeber, für die die Krankenkasse berechtigt werden soll Sozialversicherungsbeiträge einzuziehen.

  HINWEIS: Für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats muss als Betriebsnummer Arbeitgeber eine Hauptbetriebsnummer ausgewählt werden.

• IBAN für das Konto, von dem die Krankenkasse die Beiträge einziehen soll.

  Das Feld ist mit der Bankverbindung vorbelegt für die unter Erfassen | Mandantendaten | Bankverbindungen | Allgemeine Daten, Registerkarte Zuordnung die Zuordnung Krankenkasse getroffen wurde.

  Über das Symbol Bankverbindung auswählen kann bei Bedarf eine andere Bankverbindung gewählt werden. Diese muss zuvor unter Erfassen | Mandantendaten | Bankverbindungen | Allgemeine Daten angelegt worden sein.

• Name und Adresse des Kontoinhabers

  Wenn das Unternehmen nicht der Kontoinhaber des Kontos ist, für das Sie ein Lastschriftmandat erteilen möchten, erfassen Sie in der Gruppe Abweichender Kontoinhaber (für SEPA-Lastschriftmandat Krankenkassen) unter Erfassen | Mandantendaten | Bankverbindungen | Allgemeine Daten, Registerkarte Bankverbindungen die Angaben zu Name und Adresse des Kontoinhabers.

Im Feld Der Einzug gilt ab (im Format TT.MM.JJJJ) das Datum erfassen, ab dem die Krankenkasse die Beiträge einziehen soll.

Angaben durch Aktivieren der Kontrollkästchen

Hiermit ermächtige ich die ausgewählte Krankenkasse, Zahlungen von der ausgewählten Mandantenbankverbindung einzuziehen.

und

Hiermit bestätige ich, dass ich die rechtliche Legitimation besitze, ein SEPA-Lastschriftmandat für diese Bankverbindung zu erteilen.

bestätigen.

Durch Klick auf die Schaltfläche SEPA-Lastschriftmandat erteilen die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats an das Rechenzentrum senden.

Hinweis Um ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, benötigen Sie die rechtliche Legitimation für die Mandanten-Bankverbindung. Die rechtliche Legitimation liegt vor, wenn Sie eine Verfügungsberechtigung über das Konto haben. Lassen Sie sich die Verfügungsberechtigung ggf. von der Bank bestätigen.

Hinweis Nach erfolgreicher Prüfung im Rechenzentrum wird das SEPA-Lastschriftmandat an die Krankenkasse übermittelt. Statusmeldungen können Sie dem Fehlerprotokoll entnehmen, die Datenübermittlung an die Krankenkasse wird auf der Auswertung 435 protokolliert. Wenn von einer in LODAS neu angelegten Krankenkasse noch keine Anforderung der Arbeitgeberdaten vorliegt, kann keine Übermittlung des SEPA-Lastschriftmandats erfolgen. In diesem Fall wird das von Ihnen gesendete Lastschriftmandat im Rechenzentrum gespeichert und automatisch mit dem nächsten Senden der Stammdaten übermittelt, wenn die Krankenkasse Daten im Rahmen des Arbeitgeberkonto-Verfahrens anfordert und wenn erstmalig ein Beitragsnachweis an die entsprechende Krankenkasse übermittelt wurde.

Angaben zur hinterlegten Zahlungsweise der Krankenkasse unter Erfassen | Mandantendaten | Sozialversicherung | Krankenkassen, Registerkarte Zahlungsweise, Gruppe Angaben zur Zahlungsweise prüfen und im entsprechenden Bearbeitungsmonat das Kontrollkästchen Lastschrifteinzug (es werden keine Zahlungsträger erstellt) aktivieren.

Achtung Halten Sie mit der Krankenkasse Rücksprache, ab wann das SEPA-Lastschriftmandat seitens der Krankenkasse berücksichtigt wird.

Mandantendaten | Sozialversicherung | Krankenkassen, Registerkarte Zahlungsweise wählen.

Elektronisches Lastschriftverfahren: in der Übersicht der Sendevorgänge die Zeile mit dem SEPA-Lastschriftmandat wählen, das widerrufen werden soll.

Gruppe Elektronisches Lastschriftverfahren: Schaltfläche SEPA-Lastschriftmandat widerrufen klicken.

Das Fenster Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats öffnet sich.

Die angezeigten Informationen zur Betriebsnummer der Krankenkasse und des Arbeitgebers sowie die Informationen zum Kontoinhaber prüfen.

Feld Der Widerruf gilt ab: Datum erfassen, zu dem der Widerruf wirksam werden soll.

Beachten Sie folgende Vorgaben für das Gültigkeitsdatum:

• Das erfasste Datum muss mindestens 4 Arbeitstage nach dem aktuellen Tagesdatum liegen.

• Das erfasste Datum darf nicht weiter als 6 Monate in der Zukunft liegen.

Kontrollkästchen Hiermit bestätige ich, …: Aktivieren, um die rechtliche Legitimation zu bestätigen, das SEPA-Lastschriftmandat zu widerrufen.

Schaltfläche SEPA-Lastschriftmandat widerrufen: Klicken, um den Widerruf zu übermitteln.

Erfassen | Mandantendaten | Sozialversicherung | Krankenkassen, Registerkarte Zahlungsweise wählen.

In der Gruppe Elektronisches Lastschriftverfahren in der Übersicht der Sendevorgänge die Zeile mit dem SEPA-Lastschriftmandat wählen, das widerrufen werden soll.

In der Gruppe Elektronisches Lastschriftverfahren die Schaltfläche SEPA-Lastschriftmandat Widerrufsformular klicken.