1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument werden die aktuellen Möglichkeiten zum Import von Kreditkartenumsätzen aufgeführt.

2 Hintergrund

Sie möchten Kreditkartenumsätze in die Buchführung Ihres Mandanten übernehmen. Für den Import von Kreditkartenkonten gibt es derzeit keine einheitliche Schnittstelle. Der Import kann unter bestimmten Voraussetzungen über folgende Wege erfolgen:

• EBICS, HBCI PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle) und RZ-Bankinfo: Die Umsätze können von DATEV Bank online (DATEV Unternehmen online), in DATEV Zahlungsverkehr oder teilweise auch direkt im DATEV-Rechnungswesen-Programm importiert werden

• Manueller Import einer Kontoumsatzdatei

3 Import über elektronische Übertragungswege

Sie können Kreditkartenumsätze über die Verfahren HBCI PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle), EBICS und RZ-Bankinfo abrufen.

Der Abruf der Kontoumsätze für das PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) und EBICS erfolgt über DATEV Bank online oder DATEV Zahlungsverkehr.

Informationen zum Abruf in DATEV Bank online:

• DATEV Bank online - Umsatzabfrage Kreditkartenkonten mit dem EBICS-Verfahren (Dok.-Nr. 1023085)

• DATEV Bank online – Umsatzabfrage Kreditkartenkonten mit dem PIN/TAN-Verfahren (Dok.-Nr. 1024302)

Informationen zu Abruf und Einrichtung in DATEV Zahlungsverkehr:

• Elektronische Bankkontoumsätze über Zahlungsverkehr (EBICS) übernehmen (Dok.-Nr. 1005406)

• Zahlungsverkehr: PIN/TAN-Verfahren (Drittanbieter-Schnittstelle) einrichten (Dok.-Nr. 1034239)

• Kontoumsätze über RZ-Bankinfo termingesteuert holen (Dok.-Nr. 1035953)

Der Abruf über das Verfahren RZ-Bankinfo kann direkt im DATEV-Rechnungswesen-Programm erfolgen: RZ-Bankinfo einrichten (Dok.-Nr. 1030159).

4 Manueller Import per Datei

Möglichkeit 1:

Sie erhalten die Kreditkartenumsätze in elektronischer Form (z. B. aus einem Bankprogramm oder einem Online-Banking-Portal) mit einer deutschen IBAN in einem Standard-Kontoumsatzformat MT940-Swift, z. B. als *.sta-Datei.

Informationen zum Import der Umsätze im DATEV-Rechnungswesen-Programm:

• Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle übernehmen (Dok.-Nr. 1036444) (Kapitel 2.3)

Möglichkeit 2:

Sie erhalten die Kreditkartenumsätze in elektronischer Form, z. B. aus einem Bankprogramm oder einem Online-Banking-Portal ohne DATEV-Schnittstelle. Die Kreditkartenumsätze liegen nicht in einem Standard-Kontoumsatz-Format vor, sondern in einem ASCII-Format, z. B. *.txt.

• Alternative 1: Mit der individuellen Softwarelösung ISWL Bankkonverter können Sie die Umsätze in der Datei in Kontoumsätze für das elektronische Bankbuchen umwandeln. Die umgewandelten Kontoumsätze können Sie in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zu Buchungsvorschlägen verarbeiten. Beachten Sie, dass für den Import eine existierende deutsche IBAN in den Bank-Stammdaten hinterlegt sein muss.

  Weitere Informationen: Leistungsbeschreibung DATEV ISWL Bankkonverter, Version 1.7, Art.-Nr. 46157 (Dok.-Nr. 0904157)

• Alternative 2: Die Umsätze werden in einer Excel-Datei so von Ihnen aufbereitet, dass sie als Bankkontoumsätze im ASCII-Weiterverarbeitungsdatei-Format im DATEV-Rechnungswesen-Programm importiert werden können. Beachten Sie, dass für den Import eine existierende deutsche IBAN in den Bank-Stammdaten hinterlegt sein muss.

  Weitere Informationen: Elektronische Bankkontoumsätze über Bankprogramm ohne DATEV-Schnittstelle übernehmen (Dok.-Nr. 1036444)

Möglichkeit 3:

Sie erhalten die Kreditkartenumsätze in elektronischer Form, z. B. aus einem Bankprogramm oder einem Online-Banking-Portal.

Diese Umsätze können von Ihnen in einer Excel-Datei manuell ergänzt werden, so dass vollständige Buchungssätze vorliegen. Die Datei kann über den ASCII-Import importiert werden. Beachten Sie, dass alle Pflichtfelder gefüllt sein müssen.

Informationen zum ASCII-Import: ASCII-Dateien mit Standardformaten und individuellen Formaten importieren (Dok.-Nr. 1036228)